Дипломная работа: Разработка финансовой стратегии предприятия и способы ее реализации на примере ООО "ПКФ Невка"
· операционная деятельность;
· инвестиционная деятельности;
· финансовая деятельность.
Таблица 33
Финансово-инвестиционный
бюджет (тыс. руб.)
Показатель
Шаг расчетного периода
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Операционная деятельность
Денежные притоки
3414,99
12 267,59
12 267,59
12 267,59
12 267,59
12267,59
Выручка от реализации продукции
3414,99
12 267,59
12 267,59
12 267,59
12 267,59
12267,59
Прочие и внереализационные доходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Денежные оттоки
1378,71
9 477,06
9 300,43
8 255,88
6 884,29
6810,78
Издержки производства и сбыта продукции без амортизации
638,96
4 526,53
4 294,11
4 083,96
4 023,63
4023,63
Налоги и сборы
643,04
1 226,27
1 282,05
1 622,64
1 699,99
1723,20
Внереализационные расходы
96,72
3 724,26
3 724,26
2 549,28
1 160,66
1063,94
расходы на содержание переданного по договору лизинга
имущества (включая амортизацию)
96,72
3 724,26
3 724,26
2 549,28
1 160,66
1063,94
Сальдо денежного потока от операционной деятельности
2036,28
2790,53
2967,16
4011,71
5383,30
5456,81
Инвестиционная деятельность
Денежные притоки (ликвидационная стоимость)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Денежные оттоки
-712,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общие капиталовложения
-712,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вложения средств в дополнительные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности
-712,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовая деятельность
Денежные притоки
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Собственные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Привлеченные средства
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Денежные оттоки
0,00
468,00
468,00
234,00
0,00
0,00
Погашение кредитов
0,00
400,00
400,00
200,00
0,00
0,00
Проценты по кредитам
0,00
68,00
68,00
34,00
0,00
0,00
Сальдо денежного потока от финансовой деятельности
1000,00
-468,00
-468,00
-234,00
0,00
0,00
Сальдо суммарного потока
2323,78
2 322,53
2 499,16
3 777,71
5 383,30
5 456,81
То же нарастающим итогом
2323,78
4 646,31
7 145,48
10923,19
16306,49
21763,30
Условием финансовой
реализуемости инвестиционного проекта является неразрывность денежного потока
или не отрицательность на каждом шаге m накопленного сальдо денежного потока –
в нашем случае на протяжение всего срока реализации присутствует положительное
сальдо.
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.
