РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Реферат: Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр
*Расход данных видов ресурсов
учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в
весенне-летний период.
Б)
Условно – переменные затраты
I кв .
II кв .
III
кв.
IV
кв.
Наименование
вида
в
натур
сумма
в
натур
сумма
в
натур
сумма
в
натур
сумма
материальных
ресурсов
выраж
выраж
выраж
выраж
Билеты,
шт
20
000
1
000,00
21
000
1
050,00
18
000
900,00
21600
1
080,00
Всего
материальных затрат
106
287,54
106
337,54
65
313,68
108
380,54
5.Расчет
фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
изм. в руб.
N
Должность
Кол-во
Оклад
Зональн.20%
Премия 25%
Доп.выплаты
Сумма
1
Руководитель
1
2 503,53
500,71
625,88
300,00
3 930,12
2
Бухгалтер
1
2 316,47
463,29
579,12
300,00
3 658,88
3
Кассир
1
1 567,30
313,46
391,83
300,00
2 572,59
4
Тренер
8
2 202,48
440,50
550,62
300,00
3 493,60
5
Вахтер
4
662,40
132,48
165,60
300,00
1 260,48
6
Уборщица
4
662,40
132,48
165,60
300,00
1 260,48
Фонд оплаты труда
изм в руб.
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
Категория
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
работников
чел.
труда
чел.
труда
чел.
труда
чел.
труда
Основные
служащие
8
92 230,93
8
92 230,93
8
92 230,93
8
92 230,93
Начисления 38,7%
35 693,37
35 693,37
35 693,37
35 693,37
Обслуживающий
персонал
8
33 276,67
8
33 276,67
8
33 276,67
8
33 276,67
Начисления 38,7%
12 878,07
12 878,07
12 878,07
12 878,07
Руководители
специалисты
3
33 533,23
3
33 533,23
3
33 533,23
3
33 533,23
Начисления 38,7%
12 977,36
12 977,36
12 977,36
12 977,36
Всего
159 040,84
159 040,84
159 040,84
159 040,84
Всего с начислениями
220 589,64
220 589,64
220 589,64
220 589,64
6.Прямые
прочие расходы
изм.
в руб.
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
Наименование
сумма
сумма
сумма
сумма
Канцелярские расходы
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Хозяйственные расходы
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Медицинские расходы
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
Всего
13 680,00
13 680,00
13 680,00
13 680,00
6.1.Оплата
прочих услуг и прочие текущие расходы
изм
в руб.
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
Наименование
сумма
сумма
сумма
сумма
Оплата услуг по пожарной сигн.
6 726,00
6 726,00
6 726,00
6 726,00
Оплата работ по подготовке
и обслуживанию соревнований,
мероприятий
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Оплата работ участников массовых
мероприятий
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Оплата услуг телефонной связи
(2 основные телефонные точки)
480,00
480,00
480,00
480,00
Всего
25 206,00
25 206,00
25 206,00
25 206,00
7.Смета
расходов
Изм в руб.
2001 год
Статья затрат
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
за 2001 год
1
2
3
4
5
6
Материальные затраты
1 000,00
1 050,00
900,00
1 080,00
4 030,00
Коммунальные затраты
105 287,54
105 287,54
64 413,68
107 300,54
382 289,32
ФЗП рабочих осн. Пр-ва
92 230,93
92 230,93
92 230,93
92 230,93
368 923,74
ФЗП обсл. Персонала
33 276,67
33 276,67
33 276,67
33 276,67
133 106,69
ФЗП управленч. перс.
33 533,23
33 533,23
33 533,23
33 533,23
134 132,92
Начисл. на ФЗП осн. п.
35 693,37
35 693,37
35 693,37
35 693,37
142 773,49
Начисл на ФЗП обсл перс.
12 878,07
12 878,07
12 878,07
12 878,07
51 512,29
1
2
3
4
5
6
Начисл. На ФЗП упр. Перс.
12 977,36
12 977,36
12 977,36
12 977,36
51 909,44
Прочие затраты
38 886,00
38 886,00
38 886,00
38 886,00
155 544,00
Итого
365 763,18
365 813,18
324 789,32
367 856,18
1 424 221,88
Доля коммунальных затрат на
содержание и эксплуатацию помещений в общей сумме затрат составляет 29%
Доля Фонда заработанной платы (с начислениями
во внебюджетные фонды) в общей сумме затрат составляет 60%
В смете затрат не учтена амортизация
имущества в связи с тем, что приобретение основных средств финансируется из
местного бюджета и передается учреждению в оперативное управление, согласно
Устава учреждения.
8.Отчет о прибылях и
убытках
Показывает, как будет формироваться и
изменяться прибыль, и, по существу, являться прогнозом финансовых результатов.
N
Наименование показателя
Величина показателя по периодам
Изм в тыс. руб
I кв .
2001 г .
II
кв.2001г.
III
кв. 2001г.
IV
кв. 2001 г.
за
2001 г.
1
Выручка
от реализации услуг
369,11
374,54
326,12
379,97
1
449,73
2
Затраты
на производство
319,25
319,30
278,28
321,35
1
238,18
в
том числе:
Материальные
затраты и
106,29
106,34
65,31
108,38
386,32
приравненные
к ним
Зар/плата
с начислениями
174,08
174,08
174,08
174,08
696,32
Прочие
расходы
38,89
38,89
38,89
38,89
155,54
3
Валовая
прибыль
49,85
55,24
47,85
58,62
211,55
4
Расходы
на сод. аппарата упр.
46,51
46,50
46,50
46,50
186,01
5
Прибыль
до выплаты налогов
3,34
8,74
1,34
12,12
25,54
6
Налоги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Балансовая
прибыль
3,34
8,74
1,34
12,12
25,54
8
Налог
на прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Чистая
прибыль
3,34
8,74
1,34
12,12
25,54
10
Фонд
накопления 85%
2,84
7,43
1,14
10,30
21,71
11
Фонд
потребления 15%
0,50
1,31
0,20
1,82
3,83
12
Нераспределенная прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6
НОВОСТИ
ВХОД
