Моисеевой Р. А.
С
общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.
Главный бухгалтер А.Р.Мухамедзянова
1. «Бухгалтерский баланс » ф.№1 на 1.01.98
2. «Отчет о прибылях и убытках » ф.№2 на 1.01.98
3. Гарантийное письмо торговой фирмы «Ваш дом »
4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.
Дата 09.02.98г.
для
бухгалтерской отчетности 1996г.
|
АКТИВ
|
Код
стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| организационные расходы |
111 |
- |
- |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки
обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы |
112 |
- |
- |
| Основные
средства (01, 02, 03) |
120 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| земельные участки и объекты природопользования |
121 |
- |
- |
| здания, машины, оборудование и другие основные
средства |
122 |
|
|
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) |
123 |
- |
- |
| Долгосрочные
финансовые вложения (06, 56, 82) |
130 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| инвестиции в дочерние общества |
131 |
- |
- |
| инвестиции в зависимые общества |
132 |
- |
- |
| инвестиции в другие организации |
133 |
- |
- |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев |
134 |
- |
- |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |
135 |
- |
- |
| прочие долгосрочные финансовые вложения |
136 |
- |
- |
| Прочие внеоборотные активы |
140 |
- |
- |
| Итого по разделу I |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ
|
Код
стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Запасы |
210 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| сырье, материны и другие аналогичные ценности (10,
15,16) |
211 |
|
|
| животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
- |
- |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) |
213 |
|
|
| затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
214 |
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) |
215 |
|
|
| товары отгруженные (45) |
216 |
- |
- |
| расходы будущих периодов (31) |
217 |
|
- |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19) |
218 |
- |
- |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
220 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| покупатели и заказчики (62, 76) |
221 |
-
|
-
|
| векселя к получению (62) |
222 |
-
|
-
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
223 |
-
|
-
|
| задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75) |
224 |
- |
- |
| авансы выданные |
225 |
- |
- |
| прочие дебиторы |
226 |
- |
- |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный даты) |
230 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| покупатели и заказчики (62, 76) |
231 |
|
|
| векселя к получению (67) |
232 |
- |
- |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
- |
- |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75) |
234 |
- |
- |
| авансы выданные (61) |
235 |
|
|
| прочие дебиторы |
236 |
|
|
| Краткосрочные
финансовые вложения (58, 82) |
240 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| инвестиции в зависимые общества |
241 |
- |
- |
| собственные акции выкупленные у акционеров |
242 |
- |
- |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
243 |
|
|
| Денежные средства |
250 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| касса (50) |
251 |
|
|
| расчетные счета (51) |
252 |
|
|
| валютные счета (52) |
253 |
- |
- |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) |
254 |
|
|
| Прочие оборотные активы |
260 |
|
|
| Итого по разделу II |
290 |
|
|
|
III. УБЫТКИ
|
|
|
|
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) |
310 |
- |
- |
| Убыток отчетного года |
320 |
|
- |
| Итого по разделу III |
399 |
- |
- |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) |
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код
стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
| Уставный капитал (85) |
410 |
|
|
| Добавочный капитал (87) |
420 |
- |
- |
| Резервный капитал (86) |
430 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
| резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством |
431 |
- |
- |
| резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами |
432 |
-
|
-
|
| Фонды
накопления (88) |
440 |
- |
- |
| Фонд
социальной сферы (88) |
450 |
- |
- |
| Целевые
финансирование и поступления (96) |
460 |
- |
- |
| Нераспределенная
прибыль прошлых лет (88) |
470 |
|
- |
| Нераспределенная
прибыль отчетного гола |
480 |
|
|
| Итого по разделу IV |
490 |
|
|
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
| Заемные средства (92, 95) |
510 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты |
511 |
|
|
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты |
512 |
- |
- |
| Прочие долгосрочные пассивы |
513 |
- |
- |
| Итого по разделу V |
590 |
|
|
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
| Заемные средства (90,94) |
610 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной паты |
611 |
|
|
| прочие займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты |
612 |
|
|
| Краткосрочная
задолженность |
620 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| поставщики и подрядчики (60 76) |
621 |
|
|
| векселя к уплате (60) |
622 |
- |
- |
| по оплате труда (70) |
623 |
|
|
| по социальному страхованию и обеспечению (69) |
624 |
|
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78) |
625 |
- |
- |
| задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
|
|
| авансы полученные (64) |
627 |
|
|
| прочие кредиторы |
628 |
|
|
| Расчеты по дивидендам (75) |
630 |
- |
- |
| Доходы будущих периодов (83) |
640 |
- |
- |
| Фонды потребления (88) |
650 |
|
|
| Резервы
предстоящих расходов и платежей (89) |
660 |
- |
- |
| Прочие
краткосрочные пассивы |
670 |
|
- |
| Итого по разделу VI |
690 |
|
|
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
699 |
|
|
