Реферат: Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура
Руководитель ____________
______________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
____________ ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение
8.
Утверждена
приказом
Министерства финансов
Российской
Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в
редакции изменений и дополнений,
внесенных приказами
Минфина РФ
от 3 февраля
1997 г. № 8
от 21 ноября
1997 г. № 81н
и от 20
октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
Коды |
| Форма № 4 по ОКУД |
0710004 |
|
за январь-декабрь 1999
г. Дата (год, месяц, число)
|
2000. 01. 01 |
|
Организация ОАО "Измайловская
мануфактура" по ОКПО
|
00319078 |
| Отрасль (вид
деятельности) по ОКОНХ |
17116 |
| Организационно-правовая
форма по КОПФ |
47 |
| Орган управления государственным
имуществом по ОКПО |
|
| Единица измерения: тыс.
руб. по СОЕИ |
384 |
| Контрольная сумма |
|
| Адрес: 105425 Москва, 3-я
Парковая улица, д. 41а. |
|
| Дата высылки |
30. 03. 2000г. |
| Дата получения |
30. 03. 2000г. |
| Срок предоставления |
30. 03. 2000г. |
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
В том числе
|
|
по текущей деятельности
|
по инвестиционной деятельности
|
по финансовой деятельности
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
5 |
х |
х |
х |
| 2. Поступило денежных средств - всего |
020 |
80 139 |
80 139 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг |
030 |
68 096 |
68 096 |
х |
х |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества |
040 |
— |
— |
— |
— |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
— |
— |
х |
х |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
— |
— |
— |
— |
| безвозмездно |
070 |
— |
— |
— |
— |
| кредиты, займы |
080 |
2 871 |
2 871 |
— |
— |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 |
— |
х |
— |
— |
| из банка в кассу организации |
100 |
— |
х |
х |
х |
| прочие поступления |
110 |
9 172 |
9 172 |
— |
— |
| 3. Направлено денежных средств - всего |
120 |
80 124 |
74 072 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
52 988 |
52 988 |
— |
— |
| на оплату труда |
140 |
6 057 |
х |
х |
х |
| отчисления на социальные нужды |
150 |
— |
х |
х |
х |
| на выдачу подотчетных сумм |
160 |
861 |
861 |
— |
— |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| на выдачу авансов |
170 |
— |
— |
— |
— |
| на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
— |
х |
— |
х |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
232 |
х |
— |
х |
| на финансовые вложения |
200 |
— |
— |
— |
— |
| на выплату дивидендов, процентов |
210 |
— |
х |
— |
— |
| на расчеты с бюджетом |
220 |
5 264 |
5 264 |
х |
— |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
1693 |
1693 |
— |
— |
| сдача в банк из кассы организации |
240 |
— |
— |
х |
х |
| прочие выплаты, перечисления и т. п. |
250 |
13 030 |
13 030 |
— |
— |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
20 |
х |
х |
х |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных
по строке 100) - всего |
270 |
1 333 |
|
|
|
| в том числе по расчетам: |
|
|
|
|
|
| с юридическими лицами |
280 |
768 |
|
|
|
| с физическими лицами |
290 |
565 |
|
|
|
| из них с применением: |
|
|
|
|
|
| контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
— |
|
|
|
| бланков строгой отчетности |
292 |
— |
|
|
|
| Наличные денежные средства: |
|
|
|
|
|
| поступило из банка в кассу организации |
295 |
6 098 |
|
|
|
| сдано в банк из кассы организации |
296 |
3 319 |
|
|
|
Руководитель ____________
______________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение
9.
Утверждена
приказом
Министерства финансов
Российской
Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции
изменений и дополнений,
внесенных
приказами Минфина РФ
от 3 февраля
1997 г. № 8
от 21 ноября
1997 г. № 81н
и от 20
октября 1998 г. № 47н
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|
|
Коды
0710005
|
| Форма № 5 по ОКУД |
|
за январь-декабрь 1998
г. Дата (год, месяц, число)
|
1999.01.01 |
|
Организация ОАО "Измайловская
мануфактура" по ОКПО
|
00319078 |
| Отрасль (вид
деятельности) по ОКОНХ |
17116 |
| Организационно-правовая
форма по КОПФ |
47 |
| Орган управления государственным
имуществом по ОКПО |
|
| Единица измерения: тыс.
руб. по СОЕИ |
0372 |
| Контрольная сумма |
|
| Адрес: 105245 Москва, 3-я
Парковая ул., д. 41а |
|
| Дата высылки |
25.03.1999 |
| Дата получения |
25.03.1999 |
| Срок предоставления |
25.03.1999 |
1. Движение заемных средств.
|
Наименование
фонда
|
Код
строки
|
Остаток на начало года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
| Долгосрочные
кредиты банков |
110 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе не погашенные в срок |
111 |
— |
— |
— |
— |
| Прочие
долгосрочные займы |
120 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе не погашенные в срок |
121 |
— |
— |
— |
— |
| Краткосрочные
кредиты банков |
130 |
500 |
4 110 |
2 423 |
2 187 |
| в том
числе не погашенные в срок |
131 |
— |
— |
— |
— |
| Кредиты
банков для работников |
140 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе не погашенные в срок |
141 |
— |
— |
— |
— |
| Прочие
краткосрочные займы |
150 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе не погашенные в срок |
151 |
— |
— |
— |
— |
2. Дебиторская и кредиторская
задолженность.
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало года |
Возникло обязательств |
Погашено обязательств |
Остаток на конец года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Дебиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
| краткосрочная |
210 |
944 |
5 112 |
944 |
5 112 |
| в том
числе просроченная |
211 |
— |
— |
— |
— |
| из нее
длительностью свыше 3-х месяцев |
212 |
— |
— |
— |
— |
| долгосрочная |
220 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе просроченная |
221 |
— |
— |
— |
— |
| из нее
длительностью свыше 3-х месяцев |
222 |
— |
— |
— |
— |
| из строки 220 задолженность, платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной работы |
223 |
— |
— |
— |
— |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Кредиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
| краткосрочная |
230 |
2 084 |
2 885 |
2 084 |
2 885 |
| в том
числе просроченная |
231 |
— |
— |
— |
— |
| из нее
длительностью свыше 3-х месяцев |
232 |
— |
— |
— |
— |
| долгосрочная |
240 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе просроченная |
241 |
— |
— |
— |
— |
| из нее
длительностью свыше 3-х месяцев |
242 |
— |
— |
— |
— |
| из строки 240 задолженность, платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной работы |
243 |
— |
— |
— |
— |
| Обеспечения: |
|
|
|
|
|
| полученные |
250 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе от третьих лиц |
251 |
— |
— |
— |
— |
| выданные |
260 |
— |
— |
— |
— |
| в том
числе третьим лицам |
261 |
— |
— |
— |
— |
Справки к разделу 2.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
