(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
|
| Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
| организационные расходы |
111 |
— |
— |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные, аналогичные с перечисленными, права и активы |
112 |
— |
— |
| Основные средства (01, 02, 03) |
120 |
23 162 |
21 468 |
| в том числе: |
|
|
|
| земельные участки и объекты природопользования |
121 |
— |
— |
| здания, сооружения, машины и оборудование |
122 |
21 344 |
19 670 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) |
130 |
— |
108 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |
140 |
2 |
2 |
| в том числе: |
|
|
|
| инвестиции в дочерние общества |
141 |
— |
— |
| инвестиции в зависимые общества |
142 |
— |
— |
| инвестиции в другие организации |
143 |
2 |
2 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев |
144 |
— |
— |
| прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
— |
— |
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
— |
— |
| ИТОГО по разделу I |
190 |
23 164 |
21 578 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
| Запасы |
210 |
2 341 |
5 627 |
| в том числе: |
|
|
|
| сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,
16) |
211 |
555 |
1 667 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
— |
— |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) |
213 |
25 |
62 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
214 |
857 |
1 493 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) |
215 |
904 |
2 405 |
| товары отгруженные (45) |
216 |
— |
— |
| расходы будущих периодов (31) |
217 |
— |
— |
| прочие запасы и затраты |
218 |
— |
— |
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
(19) |
220 |
173 |
626 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
— |
— |
| векселя к получению (62) |
232 |
— |
— |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
— |
— |
| авансы выданные (61) |
234 |
— |
— |
| прочие дебиторы |
235 |
— |
— |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
5 112 |
6 411 |
| в том числе: |
|
|
|
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
4 620 |
4 027 |
| векселя к получению (62) |
242 |
— |
— |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
— |
— |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75) |
244 |
— |
— |
| авансы выданные (61) |
245 |
— |
— |
| прочие дебиторы |
246 |
852 |
2 384 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
| инвестиции в зависимые общества |
251 |
— |
— |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
— |
— |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
— |
— |
| Денежные средства |
260 |
5 |
20 |
| в том числе: |
|
|
|
| касса (50) |
261 |
4 |
5 |
| расчетные счета (51) |
262 |
— |
15 |
| валютные счета (52) |
263 |
— |
— |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 |
1 |
— |
| Прочие оборотные активы |
270 |
— |
— |
| ИТОГО по разделу II |
290 |
7 631 |
12 684 |
|
III. УБЫТКИ
|
|
|
|
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) |
310 |
4 585 |
2 460 |
| Непокрытый убыток отчетного года |
320 |
х |
— |
| ИТОГО по разделу III |
390 |
4 585 |
2 460 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)
|
399
|
35 380
|
36 722
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
IV. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
| Уставный капитал (85) |
410 |
84 |
84 |
| Добавочный капитал (87) |
420 |
27 172 |
27 172 |
| Резервный капитал (86) |
430 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством |
431 |
— |
— |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
432 |
— |
— |
| Фонды накопления (88) |
440 |
79 |
— |
| Фонд социальной сферы (88) |
450 |
2 888 |
2 888 |
| Целевые финансирование и поступления (96) |
460 |
— |
— |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
470 |
— |
— |
| Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
х |
— |
| ИТОГО по разделу IV |
490 |
30 223 |
30 144 |
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
|
|
|
|
| Заемные средства (92, 95) |
510 |
— |
— |
| в том числе: |
|
|
|
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты |
511 |
— |
— |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты |
512 |
— |
— |
| Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
— |
— |
| ИТОГО по разделу V |
590 |
— |
— |
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
| Заемные средства (90, 94) |
610 |
2 187 |
1 250 |
| в том числе: |
|
|
|
| кредиты банков |
611 |
2 187 |
1 250 |
| прочие займы |
612 |
— |
— |
| Кредиторская задолженность |
620 |
2 885 |
5 043 |
| в том числе: |
|
|
|
| поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
1 718 |
2 429 |
| векселя к уплате (60) |
622 |
— |
— |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 |
— |
— |
| по оплате труда (70) |
624 |
310 |
382 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 |
41 |
228 |
| задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
509 |
1 490 |
| авансы полученные (64) |
627 |
— |
— |
| прочие кредиторы |
628 |
307 |
514 |
| Расчеты по дивидендам (75) |
630 |
— |
— |
| Доходы будущих периодов (83) |
640 |
— |
— |
| Фонды потребления (88) |
650 |
— |
— |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
660 |
85 |
285 |
| Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
— |
— |
| ИТОГО по разделу VI |
690 |
5 157 |
6 578 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
|
699
|
35 380
|
36 722
|
