РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Курсовая работа: Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу
(Січень
– червень 2010р. ) тис. грн..
Рік
2010
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Номер періоду
13
14
15
16
17
18
Виручка від реалізації
220
220
220
220
220
220
Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг
190
190
190
190
190
190
Валовий прибуток
30
30
30
30
30
30
Адміністративні витрати
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Витрати на збут
5
5
5
5
5
5
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
23,3
23,3
23,3
23,3
23.3
23.3
Відсотки та інші платежі до отримання:
ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)
векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)
короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)
ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)
ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)
Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)
Відсотки та інші платежі до сплати:
347,36
351,9
Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)
143,03
Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)
144,9
позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)
204,33
позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)
207
Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)
Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)
Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)
Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис.
грн)
Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис.
грн)
Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи – продай»( до 1 квітня 2009р,
20 тис. грн)
Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)
Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)
Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)
Прибуток (збиток) до оподаткування
-324,06
-328,6
23,3
23,3
23,3
23.3
Податок на прибуток
-
-
5,36
5,36
5,36
5,36
Чистий прибуток звітного періоду
-324,06
-328,6
17,94
17,94
17,94
17,94
Амортизація
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
29
Грошовий потік
-305,26
-309,8
36,74
36,74
36,74
36,74
Накопичений грошовий потік
-309,81
-615,06
-273,06
73,48
73,48
73.48
Коефіцієнт дисконтування
0,79
0,77
0,76
0,74
0,73
0,72
Дисконтований грошовий потік
-241,16
-238,55
27,92
27,19
26,82
26,45
NPV
-244,8
-479,91
-210,63
55,11
54,01
53,27
