РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Курсовая работа: Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу
Рік
2009
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Номер періоду
1
2
3
4
5
6
Виручка від реалізації
220
220
220
220
220
340
Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг
190
190
190
190
190
300
Валовий прибуток
30
30
30
30
30
40
Адміністративні витрати
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,5
Витрати на збут
5
5
5
5
5
9
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
23,3
23,3
23,3
23,3
23.3
28.5
Відсотки та інші платежі до отримання:
7,5
7,5
7,5
7,5
47,57
7,5
ТОВ «Агроснаб» (до січня 2010 р., 70 тис. грн)
векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)
40,07
короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)
ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)
ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)
Відсотки та інші платежі до сплати:
4,17
4,17
125,68
24,17
4,17
410,67
Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)
Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)
позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)
позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)
Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)
Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)
101,51
Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис.
грн)
Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис.
грн)
20
Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи – продай»( до 1 квітня 2009р,
20 тис. грн)
20
Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)
202,5
Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)
204
Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)
Прибуток (збиток) до оподаткування
26,63
26,63
-94,88
26,63
66,7
-374,67
Податок на прибуток
6,12
6,12
-
6,12
15,34
-
Чистий прибуток звітного періоду
20,24
20,24
-94,88
20,24
51,36
-374,67
Амортизація
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
29
Грошовий потік
39,04
39,04
-76,08
39,04
70,16
-345,67
Накопичений грошовий потік
39,04
78,08
-37,04
-37,04
109,2
-275,51
Коефіцієнт дисконтування
0,98
0,96
0,95
0,93
0,91
0,89
Дисконтований грошовий потік
38,26
37,48
-72,28
36,31
63,85
-307,65
NPV
38,26
75,74
-34,8
-35,97
100,16
-243,8
Початковий платіжний
календар(липень – грудень 2009р.) тис. грн.
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6
НОВОСТИ
ВХОД