Доклад: Проект бизнес-плана агентства "Хабаровск-Сити"

Расходы клиента – компании заказчика, будут складываться из следующего фонд оплаты труда сотрудников, гонорар АНКОР, НДС, что значительно меньше, чем услуги по рекрутменту.

Наши клиенты

·  ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" - крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ;

·  Сеть магазинов М.Видео – Цифровая техника Электроника Бытовая техника Офисная техника;

·  L’Oréal – французская компания парфюмерии и косметики;

·  Koninklijke Philips Electronics N.V. – международный концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники;

·  Coca-Cola – производство безалкогольных напитков;

·  IKEA – гипермаркеты товаров для дома и офиса

·  Samsung Electronics – компания, производитель электроники;

·  И др.

Наши услуги актуальны для компаний любого профиля и масштаба. Мы можем предоставить компании как одного офис – менеджера на неполный рабочий день*, который заменит человека на время отпуска, так и 10 грузчиков, которые будут круглосуточно обслуживать большой складской комплекс. При этом компания – заказчик вступает в отношения не с конкретным человеком, который может заболеть или уйти в любой момент, и на поиск замены будут потрачены дополнительные ресурсы; а с нашей компанией, которая предоставляет услугу, то есть гарантирует своим клиентам, что определенное количество людей своевременно выйдет на тот или иной участок работы. А также это позволит снизить расходы на кадровое сопровождение персонала;

Мы считаем, наиболее востребованными позициями станут – администраторы, промоутеры, офис – менеджеры, бухгалтеры, курьеры, клерки, мерчендайзеры и специалисты call – центра. Предоставление персонала на краткосрочные проекты сегодня – это эффективные решения для бизнеса с выраженной сезонностью, а также для компаний с переменной потребностью в персонале. Предоставление персонала на краткосрочные пректы в области управления кадрами будет являться для компаний альтернативой содержания большого HR – штата.

* - минимальный срок предоставления персонала на краткосрочные пректы 4 часа.

5. Оперативный план

Документы для оформления предоставления персонала на краткосрочный период:

Клиент-АНКОР — договор оказания комплексных услуг, заявка на предоставление персонала.

АНКОР-сотрудник — срочный трудовой договор (ТК РФ) либо договор возмездного оказания услуг (ГК РФ). Что касается потребности в оборудовании, ресурсах – учитывая то, что АНКОР в настоящее время уже оказывает такую услугу как предоставление персонала на долгосрочные пректы, а новая вводимая услуга является подобной, соответственно все необходимое оборудование и ресурсы уже имеются, и каких либо новых затрат на оборудование не предусматривается. Проведение модернизации предприятия так же не предусматривается.

6. Финансовый план

Таблица 1 – Затраты на заработную плату

Пояснения: т.к. агентство не приглашает новых специалистов, а добавляет функции уже существующим, затраты на заработную плату рассчитывались исходя из оплаты дополнительных услуг.

Таблица 2 – Затраты на рекламу

Таблица 3 - Прайс-лист на услугу: предоставление персонала на краткосрочные пректы

Итак, рассчитаем какова может быть прибыль агентства в месяц, агентство получает 30 % с каждой позиции:

Таблица 4 – Прибыль

Таблица 5 – Общие затраты на введение новой услуги

Окупаемость:

А) для расчетов возьмем данные из столбца 2, т.е предположим что в лизинг потребовалось по 1 работнику по каждой из 13 позиций на месяц.

1.  общий доход за год =76 080 * 12 месяцев = 912 960 руб.

2.  общая прибыль за год = доход – затраты =912 960 – 190 400 = 722 560 руб.

3.  налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 722 560 * 20 %= 144 512 руб.

4.  чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 722 560 - 144 512 = 578 048 руб.

5.  чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 578 048 / 12= 48 170 руб.

6.  срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +144 512)/ 48 170 = 7 месяцев.

Б) для рассчетов возьмем среднюю прибыль, между данными столбцов 2 и 5.

1.  общий доход за год =191 151 * 12 месяцев = 2 293 812 руб.

2.  общая прибыль за год = доход – затраты =2 293 812 – 190 400 = 2 103 412руб.

3.  налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 2 103 412 * 20 %= 420 682 руб.

4.  чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 2 103 412 – 420 682 = 1 682 730 руб.

5.  чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 1 682 730 / 12= 140 227 руб.

6.  срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +420 682)/ 140 227 = 4 месяца.

Вывод

Исходя из приведенных выше рассчетов мы можем увидеть, что новая вводимая услуга окупится через 7 месяцев если в лизинг потребуется по одному работнику из каждой представленной позиции, это нормальный срок. Так же мы привели рассчеты, исходя из средних данных (между минимально и максимально возможной прибылью), в этом случае срок окупаемости составит 4 месяца. Оба приведенных срока в пользу положительного ответа на вопрос: "Следует ли ввести эту услугу?". Предоставление персонала на краткосрочные проекты безусловно является актуальным в наше время, и учитывая ту ситуацию на рынке труда, которая существует на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что эта услуга будет пользоваться спросом.

Список литературы

1.  Никифоров Р.О. Рекрутинговый бизнес в России - М.: ПАИМС, 2001.

2.  Рекрутинг для начинающих рекрутеров // Управление персоналом. 2007.

3.  Виленский П.Л., Смоляк С.А., Лившиц В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. – М.: Дело, 2008. –457 с.

4.  Волков А. С. Инвестиционные проекты. От моделирования до реализации. – М.: 2006. – 350 с.

5.  Голембиовский С. А. Бизнес-план в стиле RUSSIAN. – М.: Ось-89, 2008. – 502 с.

6.  Головань С. И., Спиридонов М. А. Бизнес-планирование и инвестирование. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 328 с.

7.  Ефимова С. А. Бизнес-планирование. Краткий курс. – М.: Окей-книга, 2009. – 368 с.

8.  Лапыгин Д.Ю. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании. Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2009. – 404 с.

9.  http://www.ancor.ru/