Курсовая работа: Кредитная политика Банка "Казанский"
Данные для расчета
коэффициента ликвидности ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)
| № |
Показатели |
начало 2003 года |
конец 2003 года |
конец 2004 года |
конец 2005 года |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
Денежные средства |
|
| 1 |
Касса |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2 |
Расчетный счет |
545 |
399 |
6 206 |
14 768 |
|
| 3 |
Прочие счета в банках и прочие
денежные средства, в том числе: |
|
|
| - |
валютный счет |
1 275 |
19 989 |
107 452 |
1 165 556 |
|
| - |
прочие денежные средства |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
| - |
прочие счета в банках |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| - |
ценные бумаги и другие
краткосрочные финансовые вложения |
479 |
0 |
0 |
0 |
|
| - |
другие оборотные активы |
25 817 |
0 |
77 972 |
0 |
|
|
|
ИТОГО: |
28 116 |
20 388 |
191 631 |
1 180 325 |
|
|
|
Легкореализуемые требования |
|
| 1 |
Товары, отгруженные выполненные
работы и услуги, срок оплаты которых не наступил |
0 |
57 261 |
143 912 |
2 210 702 |
|
| 2 |
Расчеты с дебиторами, в том
числе: |
|
| - |
за товары и услуги срок оплаты,
которых не наступил |
64 171 |
758 822 |
486 099 |
1 506 952 |
|
| - |
по авансам выданным |
5 367 |
146 393 |
1 498 090 |
2 978 942 |
|
| - |
с прочими дебиторами |
8 427 |
309 852 |
1 548 714 |
1 447 694 |
|
| - |
векселя полученные |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ИТОГО: |
77 965 |
1 272 328 |
3 676 815 |
8 144 290 |
|
|
|
Обязательства |
| 1 |
Задолженность по зарплате и
отчисления на соцстрах |
0 |
57 |
383 |
3 647 |
| 2 |
Краткосрочные банковские кредиты |
0 |
1 242 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение Приложения 7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
