Доклад: Организация транспортной сети SDH в городе Темиртау на базе мультиплексоров Huawei

Таблица 4 - Смета №3. Затраты на линейные сооружения

Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затрат на линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84 тенге.

К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге

Годовые эксплутационные расходы складываются из следующих статей затрат:

транспортная сеть мультиплексор информация

-  заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды;

-  амортизационные отчисления;

-  расходы на материал и запасные части;

-  затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;

-  прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.

Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптической линии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонных сетей”.

Таблица 5 - Общие нормы времени

Численность штата (Pi) найдём по формуле:

P= , (2)

где К - коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, К= 1,08;

Ф - месячный фонд рабочего времени, Ф= 169,2 ч;

Н - норматив на обслуживание.

P=  (чел)

В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходим 1 человек.

Расчёт годового фонда заработной платы (З) производится на основании численности производственного персонала (Р) и средней месячной заработной платы одного работника (), то есть

З = Р´´12, (3)

где - средняя месячная заработная плата одного работника, равная 19000 тенге.

З = 1´19000´12 = 228000 (тенге)

Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % от годового фонда заработной платы, то есть

Осн = 0, 20´З, (4)

Осн = 0, 20´228000 = 45600 (тенге)

Годовой фонд оплаты труда штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды составит в тенге:

ФОТ’=ФОТ+Осн, (5)

ФОТ’=228000+45600 = 273600 (тенге)

Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

А= С ´ 0,25, (6)

гдеС - первоначальная стоимость оборудования, тенге;

0,25-коэфициент амортизации на оборудование;

0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;

0,1 - коэффициент амортизации на кабель.

Аоб = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге

Акаб =5421184*0,1=542118,4 тенге

Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге

Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативами на проектирование - 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).

М=36429720,84 ´0,005=182148,6 тенге.

Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию по формуле:

Ээл. эн. = W´T´24´365, (7)

гдеW - потребляемая мощность, кВт/ч;

Т - тариф 1кВт/ч, тенге.

Ээл. эн. = 0,38´3,07´24´365=10219,42 тенге

Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасности составляют по нормативам на проектирование - 10 % от производственной себестоимости.

Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) ´0,1= (182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) ´0,1= 512642,47тенге.

Всего расходов в год:

Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)

Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге

Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDH увеличивается доступность услуг, резко снижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателей улучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:

-  рост междугороднего трафика - 101%;

-  рост местного трафика - 101%

-  рост доходов по Зоне Интернет - 105%.

-  аренды каналов;

-  высвобождения мощностей.

Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDH МСС города Темиртау составят:

По МТС:

Дмтр = К´Т´0,01, (9)

гдеДмтр - междугородний трафик, тенге;

К - количество переговоров;

Т - средний тариф, тенге.

Дмтр. =148284,2´44,68=6625338 тенге.

По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет 440 тенге.

Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460 тенге.

Дмест =223396460´0,01=2233964,6 тенге.

По Зоне Интернет:

Доходы по Темиртау за 2004 год составляют 8347400 тенге.

Динтернет = Д´0,05, (10)

Динтернет = 8347400´0,05=417370 тенге.

Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенных в кольцо SDH:

Прогнозируемый суммарный доход:

Д = Дмтр + Дмест + Динт (11)

6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,

Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностей кабельных линий связи и радио-релейного оборудования.

Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации 7лет. Остаточная стоимость составит:

Акаб = 4156780´0,2=831356 тенге.

Возможна аренда каналов: предоставление 2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800 тенге в год

Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единица радиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При сроке эксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит:

Аррл = 20020000*0,25=5005000,0 тенге

В аренду будем сдавать пять 2 Мбит/с потоков.

Дпот. =1468800´5 =7344000 тенге

Прогнозируемый суммарный доход:

Д = Дмтр +Дмест +Динт +Акаб + Аррл +Дпот. (12)

Д = 6625338+2233964,6+417370+831356+5005000+7344000=22457028,6 тенге,

Доход за год составляет

П = Д - Эр, (13)

где Д - прогнозируемый суммарный доход, тенге;

Эр. - эксплуатационные расходы, тенге;

П = 22457028,6-5639067,19 =16817961,41 тенге.

Корпоративный налог с юридических лиц - 30 %:

16817961,41 ´0.3=5045388,42 тенге.

Чистый доход:

16817961,41 - 5045388,42 =11772572,99 тенге.

Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле:

 (14)

гдеТ - срок окупаемости, лет; К - капитальные вложения, тенге.

Т=36429720,84/11772572,99 =3,1 года.

Эффективность проекта (Э) есть обратная величина срока окупаемости:

 (15)

Э=11772572,99 /36429720,84=0,32

Последний показатель часто называют коэффициентом рентабельности капитальных вложений в новую технику.

Рентабельность предприятия определяется как отношение прибыли к стоимости основных фондов по формуле:

Р = (ДС - Эр) / (К + Коб. ср.) ´100, (16)

где Дс - годовая сумма собственных доходов, тенге;

Эр - годовые эксплуатационные затраты; тенге;

К - капитальные вложения в основные производственные фонды, тенге;

Коб. ср - сумма оборотных средств (5% от К), тенге;

Коб. ср=36429720,84´0,05 = 1821486,04

Р= (22457028,6 - 5639067, 19) / (36429720,84+1821486,04) ´100 = 43,9 %

Таблица 4.5 - Технико-экономические показатели

Данный проект подвержен техническим, финансовым, политическим и экологическим рискам. Достижению конечной цели данного проекта могут препятствовать задержка поставки оборудования, непредвиденные остановки производства во время ввода в эксплуатацию и приемки комиссией, отсутствие сырья, низкое качество продукции, несоблюдение государственных нормативов и др.

Вероятность возникновения технических рисков можно уменьшить еще на стадии проведения тендера на поставку оборудования, заключив договор с фирмой производителем, которая предложит не только выгодные условия контракта, но и которая имеет определенный вес и авторитет в данном секторе бизнеса, а также солидных клиентов - предприятий телекоммуникаций стран СНГ.

В договорных обязательствах обязательно должны указываться ответственности сторон при несвоевременном исполнении условий договора, а также при обнаружении брака, дефектов и низкого качества оборудования.

Обязательным условием является наличие сертификата государственного образца и стандартов на поставляемое оборудование, имеющих силу и на территории Республики Казахстан.

Все форс-мажорные обстоятельства необходимо также оговорить в договорных обязательствах, а также застраховать поставляемое оборудование в страховой компании от вышеуказанных обстоятельств и рисков.

1.  Сратеонов О.С. Экономика связи. - М.: издательство Высшая школа, 1974. - 325 с.